基准日账面原值是什么意思？请知道的人帮忙回答一下

一般指数型基金会根据指数设定一个基准日，也就是1000点或者之类的点位日期，并根据基金总值测算该日期的价值，然后根据目前点位与基准日相比较，测算出现在基金的净值应该是多少，然后根据总的申购份数去折算应该每申购等量的资金能得到多少基金份额。