股票基金的净值是怎么算出来的，和当天的时实估值有什么关系？
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解决时间 2021-12-24 13:20
- 提问者网友：酱爆肉
- 2021-12-23 18:38
股票基金的净值是怎么算出来的，和当天的时实估值有什么关系？
最佳答案
- 五星知识达人网友：渊鱼
- 2021-12-23 19:12
估值是根据该基金历史持仓进行估算，不一定准确，只能提供参考
实际净值则是更为准确计算，扣除掉按日计提的管理费托管费等费用，大概是剩余的资产总值处于总份额。当天申购赎回（15点前），都是按照当天的净值计算
实际净值则是更为准确计算，扣除掉按日计提的管理费托管费等费用，大概是剩余的资产总值处于总份额。当天申购赎回（15点前），都是按照当天的净值计算
全部回答
- 1楼网友：傲气稳了全场
- 2021-12-23 20:51
这个解释是对的
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