您好，想问问出纳每日现金流向表怎么做

您好，想问问出纳每日现金流向表怎么做

所列的管理费用明细中，交通费用、办公费用、各种杂费如果是用现金、银行存款或现金等价物支付的，则应列入“支付的其他与经营活动有关的现金”中。计提的工人工资只有支付了才列入“支付给职工以及为职工支付的现金”中，若没有支付则不用在现金流量表中列示。计提的固定资产折旧是非付现费用，不用支付现金，所以不用在现金流量表中列示。

你好！ 现金流量表主要反应的是企业收到和支出现金及现金等价物的情况。 　　您所列的管理费用明细中，交通费用、办公费用、各种杂费如果是用现金、银行存款或现金等价物支付的，则应列入“支付的其他与经营活动有关的现金”中。计提的工人工资只有支付了才列入“支付给职工以及为职工支付的现金”中，若没有支付则不用在现金流量表中列示。计提的固定资产折旧是非付现费用，不用支付现金，所以不用在现金流量表中列示。 如果对你有帮助，望采纳。

不知道提问者要达到的目的是什么 有几种请参考： 1、为了控制资金的动向：每天编制资金（大现金的概念，包括：现金和银行存款）报告表，将详细的资金流动列入表中，上传给财务经理、财务总监和老板。收付实现制的方法，有多少列多少。 2、标准的现金流量表：每天按照标准的现金流量表进行编制、上报。这要求出纳的水平很高，可以编出很准确的现金流量，对财务分析很有帮助。