出纳要如何填制现金结报单？

出纳要如何填制现金结报单？

出纳每天将现金收入和现金支出单据交给会计时要填写现金结报单，填写的内容是有填写时间，上次交接现金余额、，本次收入金额、单据张数，本次支出金额、单据张数，本次交接现金余额，要写清大小写。可参考下面的表格
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XXX公司现金结帐单

单位：元 N0 2012051

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上次 收款票据 付款票据 本次
交接日期 笔数 张数 余额 笔数 张数 余额
现金余额 现金余额
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报单人： 接单人： 余额大写人民币：

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结报单一式两联，报单人填写 出纳的名字，由出纳员自己填写，接单人填写会计 的名字，由会计自己填写。出纳和会计在核对无误后，各自签上自己的名字，每人拿一联，以便以后核对。结报单就相当于收据，是会计和出纳之间的收据，由出纳根据收到的单据填写，交给会计，会计接到单据后签上名字，证明收到这些单据。结报单要连续编号。第1次的本次现金余额要和第2次的上次现金余额相等。