封闭式基金份额净值由( )进行公告。[2012年9月证券真题]A.上市的证券交易所B.基金托管人C.基金管理人协同基金托管人D.基金管理人???AB
答案:2 悬赏:60 手机版
解决时间 2021-02-25 02:24
- 提问者网友：趣果有间
- 2021-02-24 05:32
1.[单选题]封闭式基金份额净值由( )进行公告。[2012年9月证券真题]A.上市的证券交易所 B.基金托管人 C.基金管理人协同基金托管人 D.基金管理人???ABCD
最佳答案
- 五星知识达人网友：长青诗
- 2021-02-24 06:16
参考答案：D 参考解析：基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人。基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
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- 1楼网友：罪歌
- 2021-02-24 06:53
就是这个解释
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