货币资金报告怎么写？

由于银行存款账面余额和银行实际余额有差异，要求写份货币资金报告？

银行余额调节表是干嘛的，还写什么报告啊，要写的话也是把未达账项的原因写出来应可以了，不用那么复杂

货币资金是企业在生产经营过程中处于货币形态的那部分资金，它可立即作为支付手段并被普通接受，因而最具有流动性。