求助求助 帮我看下这个余额表 2016年12月份的 年末要做结转到下一年 不知道怎么做凭证

求助求助 帮我看下这个余额表 2016年12月份的 年末要做结转到下一年 不知道怎么做凭证

1、银行存款2016年12月末余额为贷方40102.51元，余额为负数，说明记账有问题，银行存款是不是有没有记账的或者是记账金额错误的，查看一下银行存款日记账，有问题及时改正

2、2016年末账套数据结转到下一年 ，不需要单独做凭证，只需要在2016年账套结账、月结、备份，年结存，同时新建2017年账套，启用账套，开账，按提示步骤操作即可。追问如果不做凭证的话点击年末期末结转就出现这个
追答将本年利润余额结转至利润分配追问对 就是这样我不会操作 我是新手 可不可以帮我下
是这样吗追答查看一下，本年利润明细账或科目余额表中的余额，按照本年利润余额金额，如果本年利润余额为贷方，借：本年利润，贷：利润分配-未分配利润；如果本年利润余额为借方，则借：利润分配-未分配利润，贷：本年利润，总之，经过上面账务处理，结平本年利润账户，本年利润余额应为零，然后再账套结账、月结、备份追问按照你说的 在12月份做张凭证 借 利润分配50378.20贷 本年利润 50378.20 然后期末结转后还弹出这个
追答咨询一下 财务软件公司工作人员追问好的 那如果我不结转 我从新建套账 然后在17年的一月份把这个余额做张凭证上去 可以吗追答不可以的，这样做不规范追问好的吧追答账务结转处理问题，不明白可以向财务软件 服务人员请教解答，他们对软件操作更专业一些，能保证财务数据可靠，准确无误追问好的 谢谢 已经解决了

俺来回答：
1、年末余额结转，不需要做凭证。直接将科目借贷方余额对应登陆到下年该科目的期初数即可。
2、表列的似乎是电算化的账表，电算化软件有过账操作，可自动生成下年账及期初数。
3、从表上看，一是银行存款余额为贷方，似乎不太正确。二是资产总计212205.99，负债及权益合计467491.54，不平，要么是科目还未列全，要么就是算的不太准确。追问
如果不做凭证年末期末结转 本年结转的话 出现了这个追答明白了。
将 本年利润 科目下的余额 结转至 利润分配—未分配利润 科目下。
在2016年12月31日这个时点，编制一张分录
借：利润分配—未分配利润 50378.20
贷：本年利润 50378.20追问我按照这样做了一张凭证 然后 期末结转 为什么还是显示 本年利润科目尚有余额