用友T3财务软件2018年1月份月结时提示总账与明细账不平怎么回事？

答案:1 悬赏:50 手机版

解决时间 2021-01-20 21:01

提问者网友：凉末
2021-01-20 02:04

最佳答案

五星知识达人网友：低音帝王
2021-01-20 03:20

您好！分为两种情况，
一、总账期初余额对账不平；
1.可能是科目末级标志有问题，总账反结账、反记账、反审核到期初后，需要下载【检测基础档案末级标志】工具，检测修复科目末级标志；
2.可以在【总账】-【设置】-【期初余额】点击对账，点击【显示对账错误】了解详细错误数据
二、在结账的时候出现【总账与部门账】、【总账与客户往来账】、【总账与供应商往来账】和【总账与个人往来账】对账不平的情况，一般是由于中途挂辅助核算导致的，这种情况下对账不平不影响结账，如果需要调整，可以将之前的凭证补录辅助核算即可。追问
已找到原因，总账数值都比明细账数值（正确）大一倍怎么回事？

追答就是我说的第一种情况，是科目级次非末级造成的。追问请问这种情况怎么处理？追答有专门的工具处理，可以看我主页，协助远程。追问怎么看你的主页？

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