速达5000G-PRO工业试用版教程

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视频 教程太大啊，几百兆，不可能发视频教程，我直接贴 文档教程出来吧 ==================== 建立帐套的 介绍====================================== 帐套的建立 1. 帐套代号 帐套的唯一代号，不能重复使用同一代号。可以是数字、字母、汉字或者混合使用。 2. 企业名称 企业使用这个帐套使用的名称，可以是企业名称，也可以操作者自行设置。 3. 纳税性质 分为一般纳税人和小规模纳税人。两种性质的不同决定生成的报表会不一样，税率也不一样。 4. 经销存与财务系统是否结合使用 如果结合使用，那么在涉及货品或者货币的变化时会自动生成财务凭证。如果分开使用，那么财务凭证需要操作员手动录入。 5. 分支机构是否建立独立核算 如果选择进销存和财务系统分开使用，那么分支机构没有独立账本。如果结合使用，可以选择设立或者不设立。 6. 是否使用分仓核算 独立核算分仓库存 7. 货位定位 货品指定存放位置。选择货位的话，在开单时必须选上货位才能开单。 8. 往来核算方式 总账下设（在一级科目下设二级科目）和辅助核算（不显示下设二级科目） 9. 采购流程 采购订货—采购开单—入库单（由订单发起生成采购订货单，然后根据订单开出采购开单，最后仓库根据采购开单进行货品进仓） 订货订单—入库单—采购开单（由订单发起订货单，然后仓库根据实际货品数量进行入库，最后采购部门根据入库单开出采购订单） 10. 销售流程 销售订单—销售开单—出库单（由销售订单发起，销售部门根据订单开出销售开单，最后仓库根据销售开单进行货品出库） 销售订单—出库单—销售开单（由销售订单发起，然后仓库根据订单出货，最后销售部门根据出库单开出销售开单） 11. 价格跟踪方式，是否跟踪含税价。 以参考价（开单时会自动带出货品的预设参考价）； 以分级批发价（开单时，根据客户的等级关系带出相对应的等级价格）； 以最近价（开单时自动带出此商品最后一次交易时的价格）。 12. 会计制度： 1993年会计制度，2001年会计制度，小企业会计制度，2006年会计准则。选择不同的会计制度会生成不同的财务报表。 13. 会计科目长度 除二级科目外，其他不用修改。二级科目决定企业供应商和客户的个数能到达多少。选3则代表最多能增加到999个。选4则代表最多能增加到9999个，以此类推。但科目总和不能超过32。 14. 损益结转方式 账结法（每月必须结账一次）； 表结法（每年结账一次）。 15. 财务数据格式。 设定小数位后不能修改。 16. 帐套的启用时间。 会计启用日期为每月的第一天。 二、建立帐套后不能修改的细节 1. 帐套代号。 2. 纳税性质选项。 3. 进销存与财务系统的使用情况。 4. 是否运用分支独立核算。 5. 采购流程与销售流程的选择。 6. 往来核算方式的选择。 7. 货位与分仓核算的选择。 8. 会计制度的选择。 9. 会计科目长度的选择。 10. 账务结转方式的选择。 11. 货币设置选项。 12. 帐套的启用时间。 三、期初建账准备 帐套内要建立的信息 1. 如果存在分支机构，首先建立分支机构内容。 2. 如果存在多个仓库，则建立相应的仓库名称资料。 3. 如果企业员工人数不多，可以在帐套里准备好员工资料。首先建立员工类型（如管理人员、销售人员等），再建部门类别（如销售部，采购部等），最后建立员工详细资料。 4. 供应商与客户如果地域分布广泛，可以先建立地区分类（如华南，华北等） 5. 新增会计科目。如果操作员要用到原有基础会计科目以外的会计科目，首先要在会计科目中增加需要用到的相应的会计科目。 6. 增加银行账户。 7. 增加出纳账户。 8. 固定资产的增加。如果企业固定资产数量不多，可以在帐套内录入。注意录入时会计科目的选择。首先增加固定资产的类别（资产的类别，如机械设备，运输设备等），再增加固定资产。 9. 工资模块的初始化。首先要预设工资核算的各个借贷会计科目。再设基本工资，如果有计件费用，在计件选项中录入相关信息。然后录入员工的基本工资等相关数据。 10. 准备完在帐套内需要增加的信息。我们就可以导入准备好的相关资料了。打开速达软件，在文件—导入导出—通用数据导入，选择相应的资料存放位置，选择要导入的资料文件，按导入按钮，导入相关资料。 11. 出纳账户初始化。完成后需要按左下方的账户操作按钮，启用全部账户。 账务的初始化。点击试算平衡，查看账务是否平衡（这里分为本分支试算和全部分支试算）如果不平衡，则需要财务手动调平借贷方。 ================================================== ================================================ PS ： 还一部分详细的太大了，我直接发到你邮箱里面

库存业务流程综述 仓库模块的单据除调价单与盘点单不需要做进出仓处理外，其他单据一经审核，都要做进出仓单，并在每张单据中都可查看到出入仓的过程。

二、货品调拨作业流程 货品调拨适用于各仓库之间货品的调拨，为使各仓库之间的货品调拨作业有所依循，对货品的数量进行控制。 1．部门职能 货品部门：负责受理调拨申请及审核工作。 仓库一：货品调出仓库,负责货品调出的具体执行单位。 仓库二：货品调入仓库,负责货品调入的具体执行单位。 2．相关单据 【调拨单】、【出入仓单】 2．流程综述 1．调拨申请：货品部门受理调拨申请，填写货品【调拨单】。 2．货品调出：经办人持【调拨单】仓库一办理货品调出手续，仓库一人员根据【调拨单】填写【出仓单】。 3．货品调入：经办人持【调拨单】及货品到仓库二办理货品调入手续，仓库二人员根据【调拨单】填写【入仓单】。 三、组装作业之货品收发流程 组装是将多件货品组合装配后再形成一种新的货品用于企业生产产品的一个主要组成部分或直接进行销售，甚至于在一些企业采购的货品直接组装后就可以销售，比如一些电子行业、商业零售企业。该流程适用于组装作业的货品之收发。 1．部门职能 货品部门：负责受理组装申请及审核工作。 仓库一：货品组装领用仓库，负责货品组装领用的具体执行单位。 仓库二：货品组装进仓仓库，负责组装后货品进仓的具体执行单位。 2．相关单据    【货品组装单】、【出入仓单】 3．流程综述 1．组装领料申请：货品部门受理组装领料申请后，填写【组装单】。 2．组装领料：经办人持【组装单】到仓库一办理组装用料领料手续。仓库一人员根据【组装单】填写【出仓单】。 3．组装入库：完成组装后，经办人持【组装单】到仓库二办理货品进仓手续，仓库二人员根据【组装单】填写【入仓单】。 四、拆卸作业之货品收发流程 拆卸是组装货品的反相操作，是将一件货品拆卸成多件货品后再进行销售的一种货品仓储形式。本流程适用于拆卸作业的货品之收发。为使拆卸作业的货品收发作业有所依循，对货品的数量进行控制。 1．部门职能 货品部门：负责受理组装申请及审核工作。 仓库一：货品组装领用仓库，负责货品组装领用的具体执行单位。 仓库二：货品组装进仓仓库，负责组装后货品进仓的具体执行单位。 2．相关单据    【拆卸单】、【出入仓单】 3．流程综述 1、拆卸领料申请：货品部门受理拆卸领料申请后，填写【货品拆卸单】。 2、拆卸领料：经办人持【拆卸单】到仓库办理拆卸货品领料手续，仓库一人员根据【拆卸单】填写【出仓单】。 3、拆卸入库：完成拆卸后，经办人持【拆卸单】到仓库二办理货品进仓手续，仓库二人员根据【拆卸单】填写【入仓单】。 五．报损业务流程 对于已损坏、保质期已过等已不能出售的货品，可以通过【报损单】进行处理，以达到物尽其用，物畅其流，减少资金积压及货品管理困扰。 1．部门职能 货品部门：滞货库存报表编制和数据收集；联合质量部门查看有无滞货可资利用；追查滞货原因，拟定处理方式及处理期限。 仓库：报损货品出库的具体执行部门。 2．相关单据   【报损单】、【出入仓单】 3．流程综述 1．仓库每月根据货品类别实施滞货专项检查，填报数据呈报货品部门，货品部门的滞货处理小组接到报表后，追查滞货原因及拟定处理方式及处理期限。 2．仓库接到滞货处理报告后，由货品部门开据【货品报损单】，经核准权限的人员批准扣，填写【出仓单】进行报废处理。 六、其它发货流程 其他发货是指除销售以外的货品发货业务，如借出，对外投资转出货品，捐助等业务。 1．部门职能 货品部门：负责受理其它发货申请及审核工作。 仓库：负责货品进仓的具体执行单位。 2．相关单据 【其他发货单】、【出入仓单】 3．流程综述 1、其他发货申请：货品部门受理其他发货申请后，填写【其他发货单】。 2、货品出库：经办人持【其它发货单】到仓库办理货品出仓手续，仓库人员根据发货单填写【出仓单】。 七、其他收货流程定义 其他收货是指除采购，销售退货外的货品收货业务。如接受捐赠，接受投资，借入货品。 1．部门职能 货品部门：负责受理其它收货申请及审核工作。 仓库：负责货品进仓的具体执行单位。 2．相关单据    【其他收货单】、【出入仓单】 3．流程综述 1．其他收货申请：货品部门受理其它收货申请后，填写【其他收货单】。 2、货品入库：经办人持【其它收货单】到仓库办理货品进仓手续，仓库人员根据收货单填写【入仓单】。 八．领退料业务流程 领(退)料单是产品生产部门领用材料物资准备进行生产时编制的原始单据，当所使用的材料物资在生产完成后还有剩余，或者生产部门已办理了生产领料，仓库已将材料发出，而后生产计划取消，则需要将所有材料退回仓库，这时也需要编制领（退）料单，填入退料数量即可。 1．部门职能   生产部门：生产时，根据生产用料进行领料和退料。   仓库：负责材料领出、退还的具体执行部门。 2．相关单据 【领退料单】、【出入仓单】 3．流程综述 1．领料申请：生产部门受理生产用料申请后，填写【领料单】。   2．领用材料：经办人持【领料单】到仓库办理领用手续，仓库人员根据【领料单】填写【出仓单】。   3．当领出的材料剩余时，则需要做退料处理，退料流程与领料类同。仓库根据【退料单】填写【入仓单】即可。 九、货品调价业务流程 现实中，有多种原因会使企业的存货出现价格变动（如由于国家政策的改变发生价格变动、因为企业产品结构的调整使存货陈旧过时引起价格变动等），存货调价业务就是处理这类工作的，在调价后形成的【调价单】，将给出调价前后的调整差额即盈亏总额，直接作为财务结算的依据。 1．部门职能 货品部门：处理存货由于价格变动导致的具体执行工作。 财务部门：处理存货由于价格变动导致的相关财务处理工作。 2．相关单据 【调价单】、【会计凭证】 3．流程综述 1．调价申请：发生物价变动，导致存货价值变动时，货品部门受理货品调价申请，填制【货品调价单】。  2．调价后处理：如是调整货品进价，则根据【调价单】填制相关财务凭证。     如是调整货品售价，则向销售部门发送通知信息。 十．货品盘点管理 核对现有货品于帐上记载是否一致，以把握公司资产的准确性，为下期的销售与生产计划提供依据；并利于确定货品的最低存量与最高存量的把握，控制不良品和呆滞品。 1．部门职能 盘点委员会：由总经理，各部门主管组成，负责主导指挥盘点工作。 仓库部门：货品盘点的具体执行工作。 财务部门：处理盘盈盘亏的相关财务处理工作。   这是文档 教程，视频晚上发给你