永发信息网

基金资产账户的种类及管理具体有哪些?

答案:2  悬赏:70  手机版
解决时间 2021-12-30 01:44
基金资产账户的种类及管理具体有哪些?
最佳答案
同学你好,很高兴为您解答!
基金托管人负责开立并管理基金资产账户。基金资产账户开立前,托管人应刻制基金的印章和准备开户资料。基金资产账户主要包括银行存款账户、结算备付金帐户和证券账户三类。基金银行存款账户是指以基金名义在银行开立的、用于基金名下资金往来的结算账户。该类账户是托管人为办理资金清算需要而设立,由托管人开立并管理。货币市场基金和债券基金投资银行存款时,在银行开立了银行存款账户。该类账户属投资类账户。结算备付金账户包括中国证券登记结算有限责任公司上海结算备付金账户和深圳结算备付金账户。结算备付金账户是以托管人名义在中国结算公司上海分公司和深圳分公司分别开立的、用于所托管基金在交易所买卖证券的资金结算账户。托管人以基金名义设立结算备付金二级账户,由托管人再与基金进行二级结算。基金的证券账户包括交易所证券账户和全国银行问市场债券托管账户。交易所证券账户是指以托管人和基金联名的方式在中国结算公司开立的证券账户,用于登记存管基金持有的、在交易所交易的证券。、交易所证券账户包括上海证券交易所证券账户和深圳证券交易所证券账户。全罔银行间市场债券托管账户是指以基金名义在中央国债登记结算有限公司开立的乙类债券托管账户,用于登记存管基金持有的、在全国银行问同业拆借市场交易的债券。
希望我的回答能帮助您解决问题,如您满意,请采纳为最佳答案哟。
再次感谢您的提问,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。
高顿祝您生活愉快!
全部回答
我明天再问问老师,叫他解释下这个问题
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
用220v一体化变压器变成24v的电压,会与电并
多选题绿色植物是生物圈中最基本和最重要的生
有没有类似 野外游戏的 就是自己载野外求生
问道点化变异多少钱
宫本第一件装先出影刃厉害吗?
号称千年不死的胡杨林啊,在忍受了20余年的干
电池用日语怎么表达
《壬辰冬月》怎么读
请问和天梭同一个档次的手表品牌有哪些?
流量超了1.01gb多少钱
童年的秋千诗
宝箱排骨的烤猪排好不好吃
建筑总面积2900平米,一二层商业900多平米三四
如何在短期内提高英语写作能力?
用陈青青这三个字做自我介绍怎么让别人影响深
推荐资讯
怎么清除类肤质鼠标表面的类肤质涂层
升级显卡 7750 6770 6850 来哪个
嘉实多极护5w30半合成多少钱
下列四幅电视塔景观图,位于上海市的是A.B.C.
请问如何知道一个会议是否在ei检索范围之内?
宝宝月子里拉屎拉尿过于频繁怎么办
卫星信号接收器被屏蔽怎么办
一样的装备,魔域2星副本谁最强
今年梧州宝石节是什么时候
乡镇卫生院双月例会怎么写?
问东方红4108柴油机怎样调供油量
如图所示,A,B,C是一条公路上的三个村庄,A
正方形一边上任一点到这个正方形两条对角线的
阴历怎么看 ?