基金的指数是什么意思?什么是单位净值?什么是累计净值?

基金的指数是什么意思?什么是单位净值?什么是累计净值?

基金指数与现有的综合指数等9 个指数均属于股价指数，基金指数属于基金价格指bai数，不属于股价指数，不纳入任何一个股价指数的编制范围。
　　基金du指数是指封闭式基金的指数,和开放式基金没有关系。如果买的是封闭式基金,那和基金指数紧密相关,如果买的是开放式基金那它的涨跌只和基金所持zhi有的股票有关,关注基金所持10大重仓股的涨跌走向。
　　1、基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基dao金资产总值－基金负债）/基金总份额。其中，基金资产总值包括：证券账户总市值、现金、应收账款等，基金负债则是应付管理费、托管费等费用项目以及各种应付款项等。
　　2、基金单位累计净值是专基金单位净值与基金属成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。

　　计算公式：
　　基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）

基金单位净bai值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值＝（基金资产总值－基du金负债）/基金总份额。 累计净zhi值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该dao基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位内净值+基金历史上累容计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）。

基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值＝（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。 累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）。 

累计净值包括了此基金以往的分红情况。而基金单位净值就是每日的价值，它扣除了管理费等费用，根据基金经理所投资的金融产品的走势而波动所形成的。