。金蝶软件中 财务费用的总账发生额 为什么和损益表表的财务费用不一样。

金蝶软件中 财务费用的总账发生额 为什么和损益表表的财务费用不一样，我发现是因为财务费用有利息贷方发生额，但是为什么总账里面不会 只有借方发生额，不会和贷方的相减，这个系统有的改吗？总账直接显示借贷方余额。怎么设置谁知道。

用过用友，用友的规则是，因为在期末损益结转的时候，做在财务费用的贷方数会直接视同已结转的部分，如当月借50，贷，10，期末损益结转是就会直接结转40元到本年利润去，但是损益表上显示的是财费50元，因此影响了损益表和资产负债表的匹配。所以我们正常的处理是补做一笔调整分录，借：财费-10，贷：财费-10，这样损益表的财费借方数直接就显示当月发生数了。

这个简单，你是什么版本的？ 到损益表中，找打本年累计那一列，财务费用哪一行，点开后会出现公式，kis迷你版，kis标准版点击向导来修改公式，Kis专业版点击f(x)函数，选择函数Acct确定进入后在修改！ 实在不行，就找金蝶的售后！

回去修改凭证 将在贷方发生的财务费用修改为借方红字，重新结转损益，报表重算数字就回来了

报表中的公式需要自定义，现有的公式只是个模板，仅供参考需按实际的科目记账要求修改才能有效取数。 　　公式定义不清楚可以用公式向导（f7） 　　一般常用公式如下 　　资产负债表 　　期初数公式：<科目代码>.c@1 　　期末数公式：<科目代码> 　　损益表 　　本期数公式：<科目代码>.sy 　　本年累计数公式：<科目代码>.sl 　　以上方法适用于kis所有版本 　　k3的公式如下： 　　资产负债表 　　期初数公式：acct("科目代码"，"c，"，0，1，1) 　　期末数公式：acct("科目代码"，"y，"，0，1，1) 　　损益表 　　本期数公式：acct("科目代码"，"sy"，"，0，0，0) 　　本年累计数公式：acct("科目代码"，"sl"，"，0，0，0) 注：c=期初余额 y=期末余额 sy=损益类科目本期发生额 sl=损益类科目累计发生额 c@1=一月份期初余额（即年初余额）

你好，你去查看下科目的方向，做凭证的时候要去查看下科目的方向，比如利息属于借方科目，那你收到银行利息要做红字借方，这样报表和总账，明细账，科目余额表才能一致。 希望以上回复对你有所帮助，如有问题可私信或者加我。

因为软件默认损益类都是在借方发生，所以软件取数都是从借方取，不计算贷方，而当你取得利息做财务费用贷方数的时候，原理是没错的，但是软件里都是做借方红字的。系统里如果能改，那么随便做假账了，这是不可能的。你改你的利息凭证吧。记得所有损益类科目，不要做贷方数！