求教基金朋友:周四晚上或周五白天申购及赎回基金,成交日分别是哪天?净值按哪天的算?

求教基金朋友:周四晚上或周五白天申购及赎回基金,成交日分别是哪天?净值按哪天的算?

开放式基金的赎回价格是按照当日股市收盘后基金公布的净值来确定的。也就是说，如果是在正常工作日当日的下午3点前赎回的基金，那么按照当日收盘后基金公司公布的基金净值来确定赎回价格。如果是在工作日当日下午3点后或节假日赎回的基金，那么按照下一个正常工作日收盘后基金公司公布的基金净值来确定赎回价格。　
周四晚上或周五白天15:00前申购及赎回的基金，按周五当天的净值算，周五150:0后申购及赎回的基金，按下周一的净值算。

1、如果是申购，成交日是算当天成交算的。比如星期四15：00以后至星期五15：:00以前申购，算星期五成交，成交单位净值要算星期五的净值。 2、赎回也是同上面一样。星期四15：00以后至星期五15：:00以前赎回，算星期五成交，成交单位净值要算星期五的净值。

周四晚上或周五白天15:00前申购及赎回基金,成交日都是周五；15:00后申购及赎回基金,成交日就是下周一；净值按成交日15:00后的收盘价计算。

星期四下午3点以后申购或赎回，成交日是星期五，净值就按星期五算。星期五下午三点以前申购或赎回，成交日是星期五，净值按星期五算。星期五下午三点以后申购或赎回，成交日是下星期一，净值按下星期一算。

在星期四的晚上和星期五的交易时间申购或者赎回的基金，都是按照星期五当天的基金净值来算的。 因为当天赎回或者申购基金，你是不知道当天的基金净值是多少的，是参考前一天的基金净值来做出的判断。