证券B 向上折算账户会损失吗?
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解决时间 2021-11-16 02:24
- 提问者网友:几叶到寒
- 2021-11-15 12:18
证券B 向上折算账户会损失吗?
最佳答案
- 五星知识达人网友:举杯邀酒敬孤独
- 2021-11-15 12:40
证券B折算规则是证券B 份额的基金份额参考净值超过证券A 份额的基金份额参考净值的部分,折算成场内的申万证券份额。折算完后母基金、A份额和B份额的净值相等,A、B的份额数保持1:1;简单来说,就是分级A的净值不变,将母基金和分级B的净值折算为分级A的净值。
比如持有10000份分级B,25日净值为2.065(注意,市场价格为2.319,溢价部分在基金折算后消失),折算后,他仍可获得10000份的分级B,但此时分级B的净值变为25日分级A的净值,也就是1.0424(同样注意它的交易价格为0.921),为了补偿这一点,将会额外分给客户母基金份额,数量为(2.065-1.0424)*10000/1.0424=9810份。客户持仓金额变为1.0424*10000+1.0424*9810=20650,相较于折算前持仓金额(10000*2.319=23190)而言,损失2540元约10%。
比如持有10000份分级B,25日净值为2.065(注意,市场价格为2.319,溢价部分在基金折算后消失),折算后,他仍可获得10000份的分级B,但此时分级B的净值变为25日分级A的净值,也就是1.0424(同样注意它的交易价格为0.921),为了补偿这一点,将会额外分给客户母基金份额,数量为(2.065-1.0424)*10000/1.0424=9810份。客户持仓金额变为1.0424*10000+1.0424*9810=20650,相较于折算前持仓金额(10000*2.319=23190)而言,损失2540元约10%。
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- 1楼网友:一把行者刀
- 2021-11-15 12:57
没有影响到,谢谢采纳追问这是错误的。遇到同样问题的朋友们,我已经找到答案了。会损失一部分市值。百分之几甚至二十,要看折算时的价格与基金净值的差异
- 2楼网友:琴狂剑也妄
- 2021-11-15 12:47
一是可以通过场内基金赎回,二是可以通过拆分申万基金为证券A和证券B(拆分后第二天回到帐户)然后通过交易卖出A和B换成现金。追问我是用证券郑虎买的份额,没有A和母基金!!!他会怎么折算?
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