外企出纳工作岗位流程 请帮忙译成英文 多谢

     1、办理银行存款和现金领取。
　　
　　2、负责支票、汇票、发票、收据管理。
　　
　　3、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
　　
　　4、负责报销差旅费的工作。

    5、把每日收到的现金送到银行。
    6、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
    7、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。　特殊情况需审批。
    8、登记银行日记账时分清账户　　

   9 每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

  10 每月到外汇管理局进行一般贸易的核销

 

11完在月底对账

　　　
　

1，出纳的工作并不复杂。主要是管好钱及跑银行。有些外企出纳需要出报表。

2，关于管好钱。收的和支出的都不要出错就好。刚开始慢点没关系，一定要谨慎不能出错。给出去钱时一定要再想想，确认无误再支出。

3，关于跑银行。很简单，嘴甜一点。跟银行经常给你们办业务的人搞好关系。能认识他们领导更好。但也不用太过卑微，要记住，你才是客户。

4，关于英文。其实就那些常用的几个专业术语。很简单的。一个月就应该都能熟悉了。其实在出报表或者看报表的过程中主要是看数字。

以上。