总账系统的流程

总账系统的流程

1、参数设置路径：“客户化－参数设置－公共参数”设置：设置公共参数、总帐参数2、用户管理路径：“客户化”---“权限管理”---“用户管理”设置： 增加用户3、权限管理路径：“客户化”---“权限管理”---“权限分配”设置：分配用户的权限4、部门档案路径：“客户化”---“基本档案”—“组织机构”---“部门档案”项目说明：部门编码、部门名称、部门属性为必输项注意：部门档案是系统数据管理的基础，部门改动后，系统将相应替换原有的部门。如有设置错误，将会带到生成的档案里。5、人员档案路径：“客户化”---“基本档案”—“人员信息”---“人员档案”项目说明：人员编码、人员姓名、人员类别、所在部门为必输项6、客商基本档案（输入客户、供应商）路径：【客户化】-【基本档案】-【客商信息】-【客商管理档案】项目说明：基本信息页签----客商编号、客商名称、客商简称、客商类型必输业务信息页签：客商属性、发展日期、默认交易人民币必输7、项目管理档案（输入项目明细）路径：【客户化】-【基本档案】-【项目信息】--【项目管理档案】项目说明：项目编码、项目名称、开始日期、预计完工日期必输8、会计科目路径：客户化-基本档案-财务会计信息--会计科目注意：已被使用科目或非末级科目不能被删除。 在设置科目辅助核算时，不能对一个科目同时设置客商、客户、供应商。 在设置辅助核算时请尽量慎重，因为，如果科目已有数据，而又对科目的辅助核算进行修改，那么，很可能会造成总帐与辅助帐数据不一致。 只能在一级科目上设置科目类型，下级科目的科目类型自动继承一级科目的科目类型。 9、凭证类别路径：“客户化－基本档案－财务会计信息－凭证类别” 项目说明：凭证类别简称、凭证类别名称必输10、设置常用摘要路径：“客户化－基本档案－财务会计信息－常用摘要”11、期初余额路径：“财务会计－总帐－期初余额”注意：若期初余额试算不平衡，将不能记帐，但可以填制未记账凭证。12、制单路径： “财务会计－总帐－凭证管理－制单”注意：作废凭证与删除凭证的区别：作废凭证后，该凭证仍然存在，在查询凭证时仍能看到，只是不再参与汇总记账，在任何查询总账数据的功能中不可见，该凭证的凭证号仍然被占用；删除凭证后，该凭证已不存在，不能在查询凭证中看到，也不可能参与汇总记账，该凭证的凭证号被空出。 已经审核、出纳签字、记账、以及外部系统生成的凭证不能作废、删除13、审核路径：“财务会计－总帐－凭证管理－审核” 注意： 若总账参数“凭证是否审核方能过账”为“是”，则所有会计凭证必须先经过审核签字后方能记账。若该参数为“否”，则所有会计凭证可以不经审核即进行记账。 若总账参数"是否必须出纳签字"为"是"，则有现金银行科目的凭证必须先经过出纳签字后方能审核。14、记帐路径：“财务会计－总帐－凭证管理－记帐”注意： 若总账参数"凭证是否审核方能过账"为"是"，则所有会计凭证必须先经过审核签字后方能记账。若该参数为"否"，则所有会计凭证可以不经审核即进行记账。 有错凭证不能被记账。若总账参数"凭证是否审核方能过账"为"否"，则记账人与制单人不能是同一个人。 15、科目帐簿（科目余额表、三栏总账、三栏明细账、日记表、日报表、科目汇总表和序时账）路径： ““财务会计－总帐－科目帐簿”注意： 若科目的“账簿余额双向显示”属性为“是”，则该科目的余额将自动转为正数显示，方向为余额为正时的余额方向。若科目的“账簿余额双向显示”属性为“否”，则该科目的余额方向为科目方向，若科目实际余额方向与科目方向相反，则余额将显示为负数。 当“多单位显示方式”选择“多单位合并”，则所查询的多个单位的科目编码最好都与所选的科目编码一致，否则系统无法判断要合并的数据。16、辅助帐簿（项目余额表、项目明细表和项目统计表）路径：“财务会计－总帐－辅助帐簿－辅助余额表”注意：若科目的“账簿余额双向显示”属性为“是”，则该科目的余额将自动转为正数显示，方向为余额为正时的余额方向。若科目的“账簿余额双向显示”属性为“否”，则该科目的余额方向为科目方向，若科目实际余额方向与科目方向相反，则余额将显示为负数。若要查询多个辅助核算类型组合的余额表，可选择多个辅助核算类型，则所选择辅助核算的前后顺序即为查询结果中辅助项顺序的前后顺序。17、 自定义转帐定义（转账凭证的设置功能，包括转入科目、转出科目、公式等转账凭证内容设置）路径：“财务会计－总帐－期末处理--月末结转--自定义转账定义”注意：若某笔转账业务经常发生，那么在定义取数公式时，不能将“年”、“期间”两个参数设为具体的数值，而应设为空值，这样在转账执行时，系统将按照结转时设置的年度、期间计算待结转的数据。如果管理费用下的明细科目都带辅助核算项，在定义时只需定义一条分录，在转帐生成时自动将所有辅助项分别结转。18、自定义转帐执行路径：【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【月末结转】--【自定义转账执行】注意：若总账参数"转账生成凭证是否可改"设置为"否"，则在生成转账凭证后，您只能浏览凭证内容，不能进行修改。若该总账参数设置为"是"，则在生成转账凭证后，仍可对该凭证进行修改，修改后进行保存即可。19、结帐路径：【财务会计】-【总账】-【期末处理】---【结账】注意： 结账必须按月份顺序从前向后进行。反结账必须按月份顺序从后向前进行。上月未结帐，则本月不能记帐，但可以填制、审核凭证。本月还有未记帐凭证时，则本月不能结帐。已结帐月份不能再填制凭证。 若总帐与明细帐对帐不符，则不能结帐。若系统参数"是否允许反结账"选择了"否"，则不允许进行反结账。