关于金算盘通用转账的函数定义

财务软件金算盘，最后的通用转账，那个函数转进转出我始终搞不清楚
还有，函数定义也忘完了
求高手指点

金算盘通用转账：
f(X),
1\定义个方案；
2、转账的间隔，一个月还是一个季度还是一年；
3、定义转出科目，FX取数也是从转出科目的数据来的，具体是借方还是贷方发生额，科目余额等。
4、转入科目定义。取数不需要定义，数据从转出科目的数据得来。

“通用转账”也称自动转账，主要用于数据来源有一定规律、在一定时期重复使用的转账凭证的制作。系统根据用户定义的数据来源、转账方向等内容自动生成会计凭证。 1、设置通用转账凭证 1）进入通用转账列表，单击“编辑”按钮（或单击鼠标右键），选择“新增”，出现“通用转账凭证”窗口。 2）首先输入“转账名称”(转账名称不能重复). 3）选择执行周期，根据转账业务的转账周期设置，系统分为每月一次、每年一次。 如果转账业务一个期间可能进行几次转账，或转账业务可能几个期间才进行一次转账，对于这类没有时间规律的转账，就可以不设置执行周期。 高级应用：系统在进行最后一个期间的期末结账时，系统将会自动检查该年度所有的执行周期为“每年一次”的通用转账是否全部已经执行，如果没有全部执行，系统将会中止期末结账。 4）选择相应的凭证模板，再根据转账业务内容选择凭证类型，在“附单据”处输入附件张数。 5）在“摘要”处输入该张通用转账凭证摘要内容。 6）选择科目：首先确定生成凭证时该笔分录的数据方向和科目性质；选择本次取数公式的币种（若科目无外币核算，系统默认为本位币且不能选择币种）； 科目：根据转账业务的经济内容来确定通用转账凭证的转出、转入科目。转出科目即源数据科目，转入科目即目标数据科目。 系统允许转出科目是一个非末级的科目；如果转入科目是一个非末级科目时，您应当检查转入科目的结构与转出科目的结构是否完全相同，如果不是完全相同，应当将该笔转账业务拆分为多个分录来实现数据结转，否则系统无法进行自动转账。 高级应用：若转出和转入科目均为非末级科目，系统要求两个科目的结构必须相同。即这两个科目的辅助核算相同，并且下级科目的个数、层数、编码、辅助核算也相同。 7）方向：指通用转账凭证分录的数据方向，您应当根据科目的转账内容设置；若为借方，则生成转账凭证时此笔分录的数据在借方。 8）性质：系统分为转出、转入两类，决定数据的来源及去向，也决定了系统取数的先后顺序和公式定义位置：系统先将性质为转出的分录的数据取出，然后将取出的数据转到性质为转入的分录。 系统要求一张通用转账凭证必须有转出、转入分录；一张通用转账凭证可以有多笔转出分录，但只能有一笔转入分录。如果性质为“转入”的分录中的科目是非末级科目时，系统只允许有一笔性质为“转出”的分录。 9）公式：根据科目辅助核算属性，将光标移至需定义公式栏目（原币公式、本币公式、数量公式）。公式的定义与电子表取数相同，参见电子表取数。 高级应用： a、 若将一个非末级科目转入一个末级科目，在设置取数公式时，科目必须为“当前科目”，即在“通用转账凭证”分录中所指定的转出科目。实际上，分录中指定的科目决定了产生凭证时所生成的分录数，比如551科目下有551-01、551-02、551-03三个明细科目，如果在“通用转账凭证”分录中指定转出科目为551，系统就会自动产生三笔分录，分别对应三个明细科目（因为凭证中所涉及到的科目必须是明细科目），而每个分录具体的数据，取决于在取数公式中所确定的科目。如果在取数公式中将科目定为“当前科目”，系统会取出所指定的各个明细科目的有关数据（如期末余额），并依次填入对应的三笔明细科目分录中，即“当前科目”是一个可以变化的科目，系统会根据凭证产生时的具体情况进行调整，分别变成551-01、551-02等各个明细科目。如果在取数公式中将科目定为551，系统仍然会产生三笔明细科目分录，但各个分录的数据被确定为总账科目551的数据。 b、 若将一个非末级科目转入一个与其结构完全相同的转入科目，将非末级科目设置为转出、转入科目，在设计转出科目的取数公式时，科目设为“当前科目”，如果转出、转入科目有辅助核算时，在取数条件中，还应当将部门和单位设为“当前部门”和“当前单位”。系统在生成记账凭证时，将转出科目的每个明细科目的数据转到转入科目的相应明细的科目。 10）单击“预览凭证”按钮，在有数据的情况下，可以即时查看本张通用转账凭证生成的记账凭证。 2、执行通用转账 设置通用转账凭证后，应根据转账周期进行执行有关的转账操作，才能得到所需凭证。 1）在“通用转账列表”中选择所需进行执行转账的通用转账凭证，可用鼠标直接单击所需通用转账凭证前的“选择”栏，做上勾选标志；或单击“转账”按钮，选择“全部选择”项，将所有通用转账凭证选中。 2）选择转账凭证后，单击“通用转账列表”左下角的“转账”按钮，选择“执行转账” 菜单项，即可执行转账。 3）转账成功后，系统自动根据通用转账凭证所定义的项目和公式生成记账凭证，并在通用转账列表的“最近转账时间”及“执行”栏填入当前执行转账的时间及执行转账的操作员。 4）取消转账：在实际工作中，有时可能需要对已经执行转账的通用转账凭证进行取消执行操作，以便于系统自动删除已经生成的记账凭证。在通用转账列表中，将需要取消转账的通用转账凭证作上选中标志“√”；选择“取消转账”项，系统自动删除该通用转账凭证生成的对应记账凭证，并将通用转账凭证列表中的“最近转账时间”修复为上一次的转账时间，将“执行”栏自动调整为上一次执行转账的操作员。如果通过通用转账凭证生成的记账凭证已经复核或已经记账时，系统无法取消转账。 高级应用： a、 如果需要执行转账的通用转账凭证的执行周期是每期一次或每年一次时，系统将检查该通用转账凭证在本期是否已经执行过转账，如果已经执行转账并且生成的记账凭证已经复核或记账时，系统将提示并退出转账操作；如果生成的记账凭证没有复核，再次生成的凭证将覆盖原有凭证。 b、 由于有多个通用转账凭证，全部选择并同时执行转账时，各转账业务之间可能存在有转账先后顺序，需要对转账凭证的执行顺序进行调整。在“通用转账列表”窗口中的通用转账凭证的排列顺序即为转账的顺序，如果需要对某一通用转账凭证的转账顺序进行调整，先将蓝色光条移到该通用转账凭证，然后单击窗口右边的上移按钮或下移按钮，移动该通用转账凭证在列表中的顺序，即可调整通用转账的执行顺序。