嘉实基金转换费用

嘉实基金转换费用

嘉实旗下部分基金之间是可以相互转换的，一般的转换费是被转换基金的赎回费＋转换基金的申购费。

　　1、通过代销机构办理基金转换业务（仅限“前端转前端”的模式）
　　（1）嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B之间互转时，以及转入嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券时，不收取转换费用，计算公式如下：
　　净转入金额=B×C＋M
　　转入份额=净转入金额/E
　　其中，B 为转出的基金份额；
　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；
　　M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。
　　（2）嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券A、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：
　　净转入金额=（B×C）/（1+F）＋M
　　转入份额=净转入金额/E
　　其中，B 为转出的基金份额；
　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；
　　F为转入基金适用的申购费率；
　　M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。
　　（3）嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：
　　净转入金额＝ B×C×(1－D)
　　转入份额＝净转入金额 / E
　　其中，B 为转出的基金份额；
　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
　　D 为转出基金的对应赎回费率；
　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
　　（4）嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券A、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合时，采用“赎回费+申购费率”算法：
　　净转入金额＝ B×C×(1－D)/（1+F）
　　转入份额＝净转入金额 / E
　　其中，B 为转出的基金份额；
　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
　　D 为转出基金的对应赎回费率；
　　F为转入基金适用的申购费率；
　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
　　（5）嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实优化红利、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实稳固收益债券、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实中创400联接、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、嘉实中证500ETF联接时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：
　　净转入金额＝ B×C×(1－D)
　　转入份额＝净转入金额 / E
　　其中，B 为转出的基金份额；
　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
　　D 为转出基金的对应赎回费率；
　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
　　（6）嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400联接、嘉实中证500ETF联接之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实稳固收益债券、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：
　　净转入金额＝ B×C×(1－D)
　　转入份额＝净转入金额 / E
　　其中，B 为转出的基金份额；
　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
　　D 为转出基金的对应赎回费率；
　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
　　（7）嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400联接、嘉实中证500ETF联接转入嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实优化红利、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：
　　净转入金额＝ B×C×(1－D)/（1+G）
　　转换补差费用＝ [B×C×(1－D)/（1+G）]×G
　　转入份额＝净转入金额 / E
　　其中，B 为转出的基金份额；
　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
　　D 为转出基金的对应赎回费率；
　　G 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时，固定补差费率为零；2)当转出金额<500万元，并且转出基金的持有期≥90天，则固定补差费率为零；3)当转出金额小于500万元，并且转出基金的持有期 < 90天，则固定补差费率为0.2%。
　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
　　（8）嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实信用债券A、嘉实纯债债券A之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实稳固收益债券、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：
　　净转入金额＝ B×C×(1－D)
　　转入份额＝净转入金额 / E
　　其中，B 为转出的基金份额；
　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
　　D 为转出基金的对应赎回费率；
　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
　　（9）嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实信用债券A、嘉实纯债债券A转入嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400联接、嘉实中证500ETF联接时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：
　　净转入金额＝ B×C×(1－D)/（1+G）
　　转换补差费用＝ [B×C×(1－D)/（1+G）]×G
　　转入份额＝净转入金额 / E
　　其中，B 为转出的基金份额；
　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
　　D 为转出基金的对应赎回费率；
　　G 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时，固定补差费率为零；2)当转出金额 < 500万元，并且转出基金的持有期≥90天，则固定补差费率为零；3)当转出金额小于500万元，并且转出基金的持有期 < 90天，则固定补差费率为0.2%。
　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
　　（10）嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实信用债券A、嘉实纯债债券A转入嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实优化红利、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：
　　净转入金额＝ B×C×(1－D)/（1+G）
　　转换补差费用＝ [B×C×(1－D)/（1+G）]×G
　　转入份额＝净转入金额 / E
　　其中，B 为转出的基金份额；
　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
　　D 为转出基金的对应赎回费率；
　　G 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时，固定补差费率为零；2)当转出金额 < 500万元，并且转出基金的持有期≥90天，则固定补差费率为零；3)当转出金额小于500万元，并且转出基金的持有期 < 90天，则固定补差费率为0.5%。
　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
　　2、通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务
　　1）对于“前端转前端”的模式，采用以下规则：
　　（1） 嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币之间互转时，以及转入嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券时，不收取转换费用，计算公式如下：
　　净转入金额=B×C＋M
　　转入份额=净转入金额/E
　　其中，B 为转出的基金份额；
　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；
　　M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。
　　（2）嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券A、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：
　　净转入金额=（B×C）/（1+F）＋M
　　转入份额=净转入金额/E
　　其中，B 为转出的基金份额；
　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；
　　F为转入基金适用的申购费率；
　　M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。
　　（3）嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：
　　净转入金额＝ B×C×(1－D)
　　转入份额＝净转入金额 / E
　　其中，B 为转出的基金份额；
　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
　　D 为转出基金的对应赎回费率；
　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
　　（4）嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券A、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合时，采用“赎回费+申购费率”算法：
　　净转入金额＝ B×C×(1－D)/（1+F）
　　转入份额＝净转入金额 / E
　　其中，B 为转出的基金份额；
　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
　　D 为转出基金的对应赎回费率；
　　F为转入基金适用的申购费率；
　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
　　（5）嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实多元债券A、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：
　　净转入金额＝ B×C×(1－D)
　　转入份额＝净转入金额 / E
　　其中，B 为转出的基金份额；
　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
　　D 为转出基金的对应赎回费率；
　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
　　嘉实多元债券A、嘉实多元债券B之间不能相互转换。嘉实信用债券A、嘉实信用债券C之间不能相互转换。嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C之间不能相互转换。嘉实货币A、嘉实货币B之间不能相互转换。嘉实安心货币A、嘉实安心货币B之间不能相互转换。

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