银华内需基金161810的累计净值为什么低于当前净值？
答案:1 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-04-21 15:21
- 提问者网友：世勋超人
- 2021-04-20 18:03
11月9日其累积净值为0.9770，当日单位净值为1.0280，是不是因为银华内需封转开时，后来者以1元净值购买0.93元的资产所导致？
最佳答案
- 五星知识达人网友：往事隔山水
- 2021-04-20 19:31
银华内需基金的累计净值计算公式为：基金份额累计净值＝(基金份额净值+基金拆分后的份额分红金额)×基金拆分比例+基金拆分前的份额分红金额，该基金11月9日的单位净值为1.028，原基金天华封转开时的基金份额按照1:0.950749763的折算比例转为银华内需基金，所以该日的基金份额累计净值＝1.028×0.950749763≈0.977。
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