165520拆分怎么操作

165520拆分怎么操作

165520拆分，基金会自动拆分，不用操作。
1）信诚有色份额折算
信诚有色份额持有人新增的信诚有色份额数＝[NUM前母（NAV前母-1.000）]／1.000
信诚有色份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；信诚有色份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
2）有色800A份额折算
折算后有色800A份额的份额数保持不变，即：NUM后A＝NUM前A
有色800A份额持有人新增的信诚有色份额数＝[NUM前A（NAV前A-1.000）]／1.000
其中，
NUM后A：折算后有色800A份额的份额数，下同
有色800A份额折算成信诚有色份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
3）有色800B份额折算
折算后有色800B份额的份额数保持不变，即：NUM后B＝NUM前B
有色800B份额持有人新增的信诚有色份额数＝[NUM前B（NAV前B-1.000）]／1.000 其中，
NUM前B：折算前有色800B份额的份额数，下同
NUM后B：折算后有色800B份额的份额数，下同
有色800B份额折算成信诚有色份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
4）折算后信诚有色份额的总份额数
折算后信诚有色份额的总份额数＝不定期份额折算前信诚有色份额的份额数＋信诚有色份额持有人新增的信诚有色份额数＋有色800A份额持有人新增的信诚有色份额数＋有色800B份额持有人新增的信诚有色份额数