华安策略优选从来没有分过红,怎么累计净值很高

答案:2 悬赏:80 手机版

解决时间 2021-12-30 13:22

提问者网友：谁的错
2021-12-29 13:05

最佳答案

五星知识达人网友：轻熟杀无赦
2021-12-29 14:14

华安策略优选基金是由华安安久封闭式基金封转开成立的开放式基金，华安安久基金载止公布净值时间为2007年7月27日，当日该基金单位净值为3.1337，累计净值为3.3537，不过在2007年7月30日该基金进行大额分红，每份派现0.9元；华安策略优选成立时进行拆分，单位净值变成1元，累计净值由于已经分红0.9元，变成 2.5363，其中还牵涉到溢价，折价的问题，不过对于基金投资者来说，华安策略优选本身就是开放式基金，联系最多的是单位净值，对累计净值不用太过关心。

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1楼网友：醉吻情书
2021-12-29 15:49

华安策略优选040008 单位净值(03-24)：0.9801（0.80%）累计净值：2.5164 近3月收益：26.14% 近1年收益：60.44% 类型：股票型|高风险成立日： 2007-08-02 管理人：华安基金基金经理：杨明规模： 83.54亿元（14-12-31）

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