准则规定的托管协议的内容和格式是怎样的？
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解决时间 2021-10-11 20:36
- 提问者网友：活着好累
- 2021-10-11 17:03
准则规定的托管协议的内容和格式是怎样的？
最佳答案
- 五星知识达人网友：掌灯师
- 2021-10-11 18:39
七、本准则规定的托管协议内容和格式包括：（一）托管协议封面（二）托管协议（三）托管协议正文1.托管协议当事人2.托管协议的依据、目的和原则3.基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查4.基金资产保管5.投资指令的发送、确认及执行6.交易安排7.资产净值计算和会计核算8.基金收益分配9.基金持有人名册的登记与保管10.信息披露11.基金有关文件档案的保存12.基金托管人报告13.基金托管人和基金管理人的更换14.基金管理人的报酬和基金托管人的托管费15.禁止行为16.违约责任17.争议的处理18.托管协议的效力19.托管协议的修改和终止20.其他事项21.托管协议当事人盖章及法定代表人签字、签订地、签订日八、本准则由中国证监会负责解释和修改
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