现金流量表的格式

项目

行次

金 额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

1

1 342 500

收到的税费返还

3

收到的其他与经营活动有关的现金

8

现金流入小计

9

1 342 500

购买商品、接受劳务支付的现金

10

492 266

支付给职工以及为职工支付的现金

12

300 000

支付的各项税费

13

99 089

支付的其他与经营活动有关的现金

18

70 000

现金流出小计

20

961 355

经营活动产生的现金流量净额

21

381 145

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

22

16 500

取得投资收益所收到的现金

23

30 000

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

25

300 300

收到的其他与投资活动有关的现金

28

现金流入小计

29

346 800

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

30

451 000

投资所支付的现金

31

支付的其他与投资活动有关的现金

35

现金流出小计

36

451 000

投资活动产生的现金流量净额

37

-104 200

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

38

借款所收到的现金

40

400 000

收到的其他与筹资活动有关的现金

43

现金流入小计

44

400 000

偿还债务所支付的现金

45

1 250 000

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

46

12 500

支付的其他与筹资活动有关的现金

52

现金流出小计

53

1 262 500

筹资活动产生的现金流量净额

54

-862 500

四、汇率变动对现金的影响额

55

五、现金及现金等价物净增加额

56

-585 555

补充资料

行次

金 额

将净利润调节为经营活动的现金流量：