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现金比率多少合适,席老师,分析一下现金比率

答案:1  悬赏:30  手机版
解决时间 2021-04-19 22:21
现金比率多少合适,席老师,分析一下现金比率
最佳答案
现金比率=(货币资金+有价证券)÷流动负债
反映出公司在不依靠存货销售及应收款的情况下, 支付当前债务的能力。现金比率一般认为20%以上为好。但这一比率过高,就意味着企业流动资产未能得到合理运用,而现金类资产获利能力低;这类资产金额太高会导致企业机会成本增加。
从0.4突然减少到0.25,说明企业增加了实物性投资(现金使用)而没有增加等量的货币回笼(现金收回)。0.25的比率还属于受控范围,如果没有其他非正常因素,应该是好事,说明企业把更多地资金变为资本。资金和资本的唯一区别就是前者不能带来增值(德尔塔),而后者是企业增值的源泉,只有资本才能参与到企业经营循环之中,也就是人们常说的价值链。至于没有增加等量的货币回笼,属于中性,即企业销售曲线比较平稳,没有受投入增加的干扰。
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