用友8.11年度结转后,次年没有年初余额
答案:3 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-02-13 19:33
- 提问者网友:且恨且铭记
- 2021-02-13 09:10
我用用友8.11,按照正常操作程序把08年1-12月份的帐全部结账,并建立了09年的帐套,由于只用了总账模块,因此建立09年帐套后,进行总账结转,结转后进入系统,发现09年的年初余额都没有的,请问什么原因?
最佳答案
- 五星知识达人网友:枭雄戏美人
- 2021-02-13 10:08
正确的过帐程序:
备份原有帐套(安全考虑),然后用帐套主管登陆到系统管理(日期为08年年底)。点击年度帐下拉菜单的新建年度帐。
大概要等一会就OK了。然后看你的帐套是否都审核、记账了。如果都记账了 那么再用帐套主管登陆系统管理(日期为09年1.1)点击年度帐、最下面的结转上年数据,结转的时候有顺序限制的。显示供应链、然后工资、固定资产、千万记住 所有的都转完了(总账别转),再进到软件帐套里结总账,结完在到系统管理去年结总账。
备份原有帐套(安全考虑),然后用帐套主管登陆到系统管理(日期为08年年底)。点击年度帐下拉菜单的新建年度帐。
大概要等一会就OK了。然后看你的帐套是否都审核、记账了。如果都记账了 那么再用帐套主管登陆系统管理(日期为09年1.1)点击年度帐、最下面的结转上年数据,结转的时候有顺序限制的。显示供应链、然后工资、固定资产、千万记住 所有的都转完了(总账别转),再进到软件帐套里结总账,结完在到系统管理去年结总账。
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- 1楼网友:我住北渡口
- 2021-02-13 11:37
你看下你一共有几套账?转账的时候是不是进错帐套了?如果没进错帐套那日期是否错了,或者选择年度的时候是否选错了。如果这都没问题,你再进09年的账里看看基础档案、会计科目是否转过来了。这些都没问题你就再结转一次数据,如果还没有期初数,那就可能是你系统问题了,
- 2楼网友:由着我着迷
- 2021-02-13 11:01
其实这个东西对日常财务核算没有任何影响,因为日常财务核算以金额为准,不计算数量。如果新账套启用后,此科目尚未使用(没有任何期初数据和凭证发生额),可以在科目设置中,将“数量核算”的选项框给取消就行了,但如果是此科目已经使用,那就不能修改了,要么重新设置年度账套、要么再等一年
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