出纳主要做什么工作

出纳主要做什么工作

出纳岗位职责范围（1）记录、保管现金、票据及银行存款等事项；（2）签发支票、本票、汇票后送交会计核准并盖印鉴章，保管空白支票、本票、汇票等有关资金往来票证；（3）处理财务收支事项，在每日业务量大的情况下要做好每日汇总报表，以便会计及时掌握财务收支状况；（4）处理债权、债务的收支业务。在业务发生频繁的情况下，还需每日填制债权、债务收支业务日报表；（5）备用金核付；（6）其他一切与现金出纳有关的业务处理。

负责管理现金、银行帐户的资金存、取，并且需要做平衡帐！每笔资金的存、取均需要要有清晰的记录！

一、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。 二、 及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。 三、 严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。 四、 及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。 五、 负责与所内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。 六、 负责与所财务处的业务联系，及时接受其业务指导。 七、 定期向中心主任和公司经理汇报公司货币资金结存情况。 八、 按规定时间负责学生饭卡的添加和退卡。

出纳一般管银行帐和现金帐