一个基金申购生效了问题

我是今天中午买的一枝基金
请问是按今天下午收盘时的净值来计算份数吗?
还是按昨天的净值计算?

如果是开放式基金，那么基金申购价是按当日收市后的基金净值算。开放式基金的收盘价和当日收市后计算出来的基金净值是一回事。而它的累计净值却还包含了它曾经分过的红利。
如果是封闭式基金，那么就和炒股是一样的了，收盘价可以以基金净值做为参考价，但有人为因素，不一定就是基金净值。现在上市的封闭式基金到期要么按到期日的净值进行清算，要么就转成现在成主导的开放式基金。

申购或者赎回基金都是按照当天的基金净值来算的，因为当天申购时你是不知道当天的基金净值是多少的。 一般当天申购的基金要隔天才能看到确认成功的。 所以因为1号申购的就是按照1号当天的基金净值的，因为经过双休日，所以5号才能看到确认成功。