收到支票怎么做

答案:3 悬赏:50 手机版

解决时间 2021-02-13 05:38

提问者网友：遁入空寂
2021-02-12 21:58

收到客户的转账支票两张，其中的一张，我公司直接付给我司的供应商了。收到支票时怎么做分录？把支票直接付给供应商怎么做分录？把支票转入公司的账户怎么做分录？

最佳答案

五星知识达人网友：低音帝王
2021-02-12 23:31

收到票据时只要记入公司账的那笔
1、把支票直接付给供应商
借：应付账款-供应商
贷：应收账款-客户
因为这张支票没有入账银行帐上是不会有显示的所以你的企业银行日记账也无需记但最好你们把背书的支票另行登记有记录就行
2、把支票转入公司的账户
借：银行存款
贷：应收账款-客户
这个就得在企业银行日记账上有记录了

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1楼网友：胯下狙击手
2021-02-13 00:56

借：银行存款 xxx 贷：应收账款--AA客户 xxx 借：应付账款--供应商 yyy 贷：应收账款--AA yyy

2楼网友：痴妹与他
2021-02-13 00:12

如果是作为收入的，刚刚收到的，那么填写进账单，借银行存款就可以了；如果是被退回的作为支出的支票，若已经做账，那就冲减银行存款，如果没做帐，那就不用做账务处理。

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