审计人员发现：某医院收费处库存现金限额50000元，4月30库存现金45000元，5 月1日收款185000元，由于节假
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解决时间 2021-01-27 07:57
- 提问者网友：末路
- 2021-01-26 20:00
审计人员发现：某医院收费处库存现金限额50000元，4月30库存现金45000元，5 月1日收款185000元，由于节假
最佳答案
- 五星知识达人网友：夜风逐马
- 2021-01-26 20:58
审计人员发现：某医院收费处库存现金限额50000元，4月30库存现金45000元，5 月1日收款185000元，由于节假日银行不办理公款业务，金库保管员将上列收款中的150000元实名存入活期存折，次日将150000元全部取出上交财务部门存入银行。
分析该医院收费处现金内部控制执行中存在的问题，并针对问题提出整改建议。
分析该医院收费处现金内部控制执行中存在的问题，并针对问题提出整改建议。
全部回答
- 1楼网友：詩光轨車
- 2021-01-26 21:23
账面库存现金1318.1元
实际库存现金813.5元
问题：
1、现金短缺204.6元，由出纳员赔偿；
2、白条抵库300元，若此管理人员有此权限应计入往来科目，若没有应追回现金（追回后影响超限额金额）
3、超库存现金限额：300元计入往来为218.1元，否则为518.1元
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