货币基金份额怎么算,基金份额净值是怎么计算的
答案:1 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-05-01 19:11
- 提问者网友：鼻尖触碰
- 2021-05-01 14:15
货币基金份额怎么算,基金份额净值是怎么计算的
最佳答案
- 五星知识达人网友：举杯邀酒敬孤独
- 2021-05-01 15:48
假定用1万元申购某只基金，申购费率是1.5％，当日净值是1.2000。
净申购金额＝申购金额÷（1＋申购费率）＝10000.00÷（1＋1.5％）≈9852.22(元)
申购费用＝申购金额－净申购金额＝10000.00－9852.22＝147.78(元)
申购份额＝净申购金额÷T日基金份额净值＝9852.22÷1.2000≈8210.18(份)
净申购金额＝申购金额÷（1＋申购费率）＝10000.00÷（1＋1.5％）≈9852.22(元)
申购费用＝申购金额－净申购金额＝10000.00－9852.22＝147.78(元)
申购份额＝净申购金额÷T日基金份额净值＝9852.22÷1.2000≈8210.18(份)
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