分公司与总公司的往来款挂什么科目好
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解决时间 2021-02-04 00:38
- 提问者网友:情歌越听越心酸
- 2021-02-03 14:38
我是分公司财务,首先总部给我打款500元,之后分公司收到客户王XX的押金1000元,又收到李XX的押金2000元,然后我把这部分款项转账给总部1500元。这一系类作怎么做会计分录?
最佳答案
- 五星知识达人网友:煞尾
- 2021-02-03 15:30
首先总部给我打款500元,
借:银行存款500
贷:其他应付款---总公司500
之后分公司收到客户王XX的押金1000元,
借:库存现金1000
贷:其他应付款---王xx1000
又收到李XX的押金2000元,
借:库存现金2000
贷:其他应付款---李xx1000
然后我把这部分款项转账给总部1500元。
借:其他应付款---总公司1500
贷:银行存款1500
借:银行存款500
贷:其他应付款---总公司500
之后分公司收到客户王XX的押金1000元,
借:库存现金1000
贷:其他应付款---王xx1000
又收到李XX的押金2000元,
借:库存现金2000
贷:其他应付款---李xx1000
然后我把这部分款项转账给总部1500元。
借:其他应付款---总公司1500
贷:银行存款1500
全部回答
- 1楼网友:woshuo
- 2021-02-03 16:49
总公司直接代你付款给对方公司300,应做 借 预付账款 300 贷 银行或现金 300;你公司应做 借 应付账款(对方公司)300 贷 其他应付款 总公司 300
像这种往来账最好是有总公司转账给你公司,再由你公司进行银行或现金付款。
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