基金中的最新估值和单位价值有如何区别

基金中的最新估值和单位价值有如何区别

1、基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。
2、金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

基金净值就是每份基金单位的净资产价值，计算方法是基金总资产减去基金总负债除以基金发行的总份额。假设基金总资产2.3亿元，总负债0.1亿元，总发行份额2亿份，那么这个基金的净值为1.1元。 基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。简而言之，就是估算基金净值的过程。