资产负债表中，货币资金的期末数是从哪来的呢？

资产负债表中，货币资金的期末数是从哪来的呢？

资产负债表中，货币资金的期末数是通过库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额计算出来的，具有专门用途的货币资金不包括在内。
货币资金是指在企业生产经营过程中处于货币形态的那部分资金，按其形态和用途不同可分为包括库存现金、银行存款和其他货币资金。它是企业中最活跃的资金，流动性强，是企业的重要支付手段和流通手段，因而是流动资产的审查重点。其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款、信用卡存款、存出投资款等。

根据期初数+本月借方发生额-本月贷方发生额

银行存款+现金+其他货币资金=货币资金

你都说了是期末数了，每个月都有款项的收付肯定会随时变动了。货币资金期末数是由现金、银行存款、其他货币资金的期末余额汇总而来。你把会计科目汇总表中这三个科目的当月借方发生额之和-贷方发生额之和就会等于9651.64元了。