库存现金限额的核定管理

库存现金限额的核定管理

为了保证现金的安全，
1、各单位实行收支两条线；
2、企业送存现金和提取现金，必须注明送存现金的来源和支取的用途，且不得私设“小金库”；
3、现金管理“八不准”。
（1）不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；
（2）不准单位之间互相借用现金；
（3）不准谎报用途套取现金；
（4）不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金；
（5）不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄；
（6）不准保留账外公款；
（7）不准发生变相货币；
（8）不准以任何票券代替人民币在市场上流通。