现金流量估算表怎么算的
答案:1 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-03-17 05:49
- 提问者网友：星軌
- 2021-03-16 23:16
现金流量估算表怎么算的
最佳答案
- 五星知识达人网友：人類模型
- 2021-03-17 00:34
现金流量划分经营、投资、筹资部分。
现金流量总额=经营现金净流量+投资现金净流量+筹资现金净流量=现金流量净流入-现金流量净流出。
现金流量净额的计算公式
现金的期末余额＝资产负债表“货币资金”期末余额；
现金的期初余额＝资产负债表“货币资金”期初余额；
现金及现金等价物的净增加额＝现金的期末余额－现金的期初余额。
一般企业很少有现金等价物，故该公式未考虑此因素，如有则应相应填列
现金流量总额=经营现金净流量+投资现金净流量+筹资现金净流量=现金流量净流入-现金流量净流出。
现金流量净额的计算公式
现金的期末余额＝资产负债表“货币资金”期末余额；
现金的期初余额＝资产负债表“货币资金”期初余额；
现金及现金等价物的净增加额＝现金的期末余额－现金的期初余额。
一般企业很少有现金等价物，故该公式未考虑此因素，如有则应相应填列
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