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基金的单位净值和累计净值有什么区别?基金赎回如何值算

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解决时间 2021-02-09 10:32
基金的单位净值和累计净值有什么区别?基金赎回如何值算
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单位净值是目前基金份额的实际净值;累计净值是基金成立至今的累计收益,历次分红的收益也会计算进去。赎回时按单位净值计算。
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基金单位净值是指基金当前每一份的净值,是所以交易的基础,也是申购赎回的依据。累计净值是指基金自成立之日起,到现在累计的净值,这中间可能经历了分红,所以累计净值可能比单位净值高。累计净值只表明这支基金历史上给持有人赚过多少钱,表明了基金总体的业绩水平,对现在的操作只有参考意义,不产生直接影响。
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