可以参阅以下问问的回答：
http://wenwen.soso.com/z/q31971421.htm?w=%BC%B1%D0%E8%D2%BB%C6%AA%C6%F3%D2%B5%B3%F6%C4%C9%B8%F6%C8%CB%B9%A4%D7%F7%D7%DC%BD%E1&spi=1&sr=4&w8=%E6%80%A5%E9%9C%80%E4%B8%80%E7%AF%87%E4%BC%81%E4%B8%9A%E5%87%BA%E7%BA%B3%E4%B8%AA%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E6%80%BB%E7%BB%93&qf=10&rn=224
出纳个人工作总结;
2009年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务.
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作：
1、 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、 做好2005年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、 为迎接审计部门对我公司帐(本文权属文秘之音所有，更多文章请登陆www.wm338.com查看)务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.
在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。