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宏源三号最新净值和累计净值差别是什么意思

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解决时间 2021-03-03 22:25
宏源三号最新净值和累计净值差别是什么意思
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基金的最新净值就是公布日每份基金的内在价值。就是用基金的净资产总额除以基金的总份数。 累计净值就是当前的净值加上历史上全部的单位基金的分红,反映一个基金的历史业绩
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