鹏化高铁分级的净值为1.06而累计净值为0·62为什么

鹏化高铁分级的净值为1.06而累计净值为0·62为什么

根据《鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）第二十二部分中关于不定期份额折算的相关规定，当鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之高铁B份额的基金份额参考净值跌至0.250
元时，本基金将进行不定期份额折算。
截至2015年7月2日，本基金高铁B份额的基金份额参考净值为0.225元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年7月3日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2015年7月3日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的鹏华高铁份额（场内简称“高铁分级”，基金代码：160639）、高铁A份额（场内简称“高铁A”，基金代码150277）、高铁B份额（场内简称“高铁B”，基金代码150278）。
三、基金份额折算方式
鹏华高铁份额、高铁A份额、高铁B份额按照《基金合同》“第二十二部分、基金份额折算”规则进行不定期份额折算。
当达到不定期折算条件时，本基金将分别对鹏华高铁份额、高铁A份额、高铁B份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保高铁A份额与高铁B份额的比例为1：1，份额折算后鹏华高铁份额的基金份额净值、高铁A份额与高铁B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。