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9月份的工银瑞信货币基金收益什么时候发?不是月初吗?10月8号也没有到账啊?大神回答一下。

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解决时间 2021-01-04 03:50
9月份的工银瑞信货币基金收益什么时候发?不是月初吗?10月8号也没有到账啊?大神回答一下。
最佳答案
货币基金结转收益,都是“分红直接转再投资”形式的,并不派送现金。
如果你的货币基金在代销机构银行或证券申购的,所结转收益(基金增加份额)会有可能迟1、2天在你的账户上显示。但不会影响该结转收益的再投资收益。
你想尽快了解,可登录到基金官网查询。无论你在那里买的基金,基金官网都有你的个人资料的,你注册后就可登入。还可登记订制相关(免费)信息发到你手机或邮箱,让你更快速地了解基金的动态。
全部回答
根据工银瑞信货币基金的合同约定,它的红利分配政策以下:1、本基金采取1.00元固定份额净值交易方式,自基金合同生效之日起每一个开放日将实现的基金净收益(或净损失)分配给基金份额持有人,参与下1日基金收益分配,并按月结转到投资者基金账户,使基金份额净值始终保持1.00元。2、收益分配的方式约定为红利再投资。如当期累计分配的基金收益为正值,则为持有人增加相应的基金份额;如当期累计分配的基金收益为负值,则为持有人缩减相应的基金份额。投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。3、每个月初例行对上月实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延),具体做法是将基金投资者账户确当前累计收益结转为该基金投资者账户的本基金份额,结转的基金份额精确至0.01份,小数点后第3位截尾。
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