信托里面单位净值怎么算的

信托里面单位净值怎么算的

1、单位净值：基金单位（份额）净值，指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。

2、信托单位净值：阳关私募基金是属于经过银行的第三方理财机构，同样也是一种基金理财的方式，我们在这儿为大家介绍一下阳光私募基金合同，这是整个私募基金过程中投资方与信托机构必备的一个环节，并且是十分关键的，那我们来看看它是如何计算单位净值的，也许能够对大家有所帮助，帮助大家能够有进一步的认识。
阳光私募基金和公募基金一样都有着共同的特点，它们都有一个单位净值的概念，投资者按照单位净值来购买和赎回基金。具体的计算公式就是，阳光私募基金的净值=（信托计划资产总值－固定信托报酬－保管费－投资顾问管理费－浮动信托报酬－特定信托计划利益）/信托单位总份数。和公募基金单位起始净值为1元不同，阳光私募基金的单位起始净值一般为100元，这也是它们二者的一个区别。