SAP系统能编制银行存款余额调节表吗

SAP系统能编制银行存款余额调节表吗

很难一句话回答你 填写方法， 根据简单的资产债表和利润表，你参照资产-负债=所有者权益 收入-费用=利润调节表是存在未达账项，

可以的; sap 系统中通过自动付款这个功能将所有系统中到期要付款的资料一次性下载下来，根据不同银行的网上银行系统（e-bank system）的要求的文件格式（txt或excel），由it专业人员进行二次开发出连接串口，自动将数据上传至相应银行的网银系统，通过必要的复核及授权程序将款项付至供应商的账户。在将付款下载的同时，系统自动生成一批相应的付款会计分录： 借： 应付账款------- 各供应商 xx 贷： 银行存款------ 付款用过渡科目 xx 这里的过渡科目起着一个付款业务核对的功能，因为在未收到银行的付款书面凭证时会计上不能作正式的分录，视同未达账项，待收到银行的付款凭证及对账单时，将相应的金额一笔笔输入至系统，一方面将过渡用科目的金额转至正式的银行账户，一方面又对银行对账单进行了核对。可以做出银行余额调节表。此时的分录为： 借：银行存款------ 付款用过渡科目 贷：银行存款------某银行