基金的份额怎么算,基金份额净值的计算公式
答案:1 悬赏:60 手机版
解决时间 2021-04-29 15:43
- 提问者网友：我一贱你就笑
- 2021-04-29 11:38
基金的份额怎么算,基金份额净值的计算公式
最佳答案
- 五星知识达人网友：归鹤鸣
- 2021-04-29 13:11
基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）/基金总份额 （1）其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产（包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资）的资产总额；基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债（包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等）；基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。 基金份额累计净值=基金份额净值+历次分红累计值 （2）
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