用友固定资产 月末结账

用友固定资产 月末结账

每个月两个模块都要结账。
固定资产结账时提示的不平衡指的是固定资产卡片上的累计折旧、原值与总账里累计折旧、固定资产科目对账的结果，由于固定资产模块提完折旧卡片信息就更新了，但是对比的总账数据必须等到生成的凭证都记账之后才算，所以通常在固定资产月末结账时提示不平衡，这是正常现象，所以固定资产模块选项里 专门提供了个选项是 ‘在固定资产与总账对账不平时允许固定资产结账’这个控制。

意思是一个意思，但是必须在固定资产月末结账后总账才能月末结账，每个月都得操作！

差不多，表示该模块的业务都已经做完，在系统中做一个标记，而且要先灌顶资产结账，总账才能结账。