税高手帮帮忙

企业：
12月29 因销售商品收到98#转账支票一张 15000
12月29 开出78#现金支票一张 1000
12月30 收到A公司355#转账支票一张 3800
12月30 开出105#转账支票以支付货款 17100
12月31 开出106#转账支票支付明年报刊费 500
合计 147800
银行：
12月29 支付78#现金支票 1000
12月30 收到98#转账支票 15000
12月30 收到托收账款 25000
12月30 支付105#转账支票 11700
12月30 结转银行手续费 100
合计 174800
做银行余额调节表，麻烦把表做出来，最好详解。小妹谢过啦！

户口：
　　
　　帐号： 年 月 日

项 目	金 额	项 目	金 额
银行存款日记帐余额	147800	银行对帐单余额	174800
15000 —1000 3800 —17100 —500 25000 —11700 —100			—1000 15000 25000 —11700 100 3800 —17100 —500
调节后余额	161000	调节后余额	161000

银行存款余额调节表
年 月 日
项目 金额 项目 金额
企业银行存款日记账余额 银行对账单余额
加：银行已收，企业未收25000 加：企业已收，银行未收款 3800
减：银行已付，企业未付 11700 100 减：企业已付，银行未付款 17100 500
调节后存款余额 调节后存款余额

161000 161000