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为什么华夏蓝筹混合单位净值跟累计净值相差这么远??

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解决时间 2021-06-07 13:25

成立到现在有没有分过红?

最佳答案
因为这只基金分红较多,累计净值=单位净值+历来分红配份 你可以用些股票交易系统查看这只基金的分红情况或上华厦基金主页查询。
全部回答

当然分过啊

不然单位净值不会和累计净值相差这么大.

这是正常的,因为牵撤到分红,两者相加你就算出来了,如果不明白可以上华夏网站查询
肯定分过了,不然不会出现这种现象,累计净值一般是如果辞职基金不拆分的话会长到的净值数
累计净值:是指该基金自基金成立之初到现在的净值累计(也就是说价钱),不考虑中间的分红。单位净值:是指目前该基金每份的价钱。 因为中间可能会分红,一部分净值被分掉了,所以单位净值就是分红过的净值。如果中途没分过红。那么,累计净值、单位净值这两个数值应该是一样的。
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