企业资金计划的模板，怎样做能分析清楚。

我在企业是负责做每月的资金计划各部门汇总和分析工作的，但是领导说我做的资金计划没有灵魂，只是像机器一样把各个部门的资金计划汇总，写了个简单的说明就完了，并没有结合公司实际情况，和分析各个部门的情况，我刚开始做这个，不知道怎么做才能够做的有灵魂，各个部门也不可能把所有情况都跟我说一遍啊，我只能把重大的资金支出问清楚，还有一些招待费啊、办公费啊，说了是计划了，还没有发生的，怎么进行控制呢。求请教！

这个你就要学习一些专业的行政管理知识了。财务支出计划是每个正规的公司都要在上月月底或者本月月底都要做的。当然在后期制作后的财务控制就得看情况了。出现赤字也是正常的现象。我只是在以前的公司做过一些财务报表，有一点了解，但不同的公司，老板的要求也不一样，建议你看看你的前任是怎么做的，在制作计划时多咨询你们领导的意见。如果你有疑问，你就在网上搜一下有没有这方面的专家、服务网站咨询一下啦。