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事业单位做结账的时候,出纳和会计是怎么配合工作的?

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解决时间 2021-01-26 17:11
事业单位做结账的时候,出纳和会计是怎么配合工作的?
最佳答案
1、出纳登记现金、银行存款日记账;
2、结出现金、银行存款余额,银行日记账与银行对账单核对相符;
3、编制出纳结报单;
4、将原始凭证交给会计,会计编制记账凭证;
5、会计编制查看科目余额表,现金、银行存款科目余额与出纳结报单核对相符。
出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
在中国古代出纳也指家庭等方面的收支管理情况,例如清田兰芳《明河南参政袁公(袁可立子袁枢)墓志铭》:“十七来归,即传家政。
按亲族,御臧获,美肴酒,综出纳,无事不井井。” 从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳。
它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。
狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
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