企业出纳与银行间的工作关系

给你个框用自己的话写吧

如果你公司的基本帐户都已经开设好了的情况下：

1）在银行的票据购买申请书上盖上支票章与法人章，到银行购买支票、现金缴款单、入帐`通知书及一切与银行有关的凭证。

2）到银行提取现金或者将单位收到的现金解付银行帐户中。

3）到银行的保管箱内取回往来账单. 银行对账单等。

4）将本单位开出的付款凭证解送银行，并取回存根联。

5）如果发现银行企业对帐余额有差错时，与银行联系进行查对。在平时，经常查询企业的银行存款余额及进出帐单的到达与否。

6）了解银行对企业银行存款方面的管理信息并向单位领导传达。

出纳（银行业务）：

1、买票据

2、办理转帐、支票转存、现金支票取现、汇款及存现等业务 3、定期去银行拿对帐单、回单

4、托收、汇兑 5、勤去去银行拿对回单，月初4/5号后去取对账单

6、每季度去取利息单…… 7、未达帐项调整，有的是资金会计去 ……

1银行对账单和企业银行日记账和余额调节表的关系谈谈，出纳的工作和职责，未达账的处理

2每天该怎样做流程，库存现金啊，转账啊等等，注意突出出纳的工作细节、

3 出纳职业道德等都可以写啊