您好，请问下我们公司2015年会计做账时没有按银行对账单去核对做账，

答案:2 悬赏:20 手机版

解决时间 2021-04-06 13:00

提问者网友：美人性情
2021-04-06 02:56

您好，请问下我们公司2015年会计做账时没有按银行对账单去核对做账，有往来也有费用，在2016年该如何调账？

最佳答案

五星知识达人网友：执傲
2021-04-06 03:03

首先，老板从公司拿钱也得有借款手续吧。从银行提现“借：现金贷：银行存款”，老板借钱时以借据“借：其他应收款贷：现金”，等老板拿回单据时，用单据金额与冲减他的应收款“借：相关成本或费用贷：其他应收款”，账面他个人账户“其他应收款”的余额就是他所欠的钱或票据数额。这样，是不是银行存款能对上账，现金也能对上账？这样就平了。

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1楼网友：酒安江南
2021-04-06 04:01

1、月末与会计对账前可根据银行的对账单与银行存款日记账核对并编制“银行余额调节表”进行调节。

2、如果回单确实丢了，可申请银行补办。

3、本月补做分录，跨月没有问题。

疑问，

1、购发票75元是没有做账吗？没做本月做，

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